Консолидированная отчетность МСФО
| Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2016 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2015 г. | |
|---|---|---|---|
| Комиссионные доходы | 5 | 19 797,6 | 17 784,0 |
| Процентные и прочие финансовые доходы | 6 | 22 730,6 | 27 050,0 |
| Процентные расходы | (118,5) | (122,9) | |
| Чистая прибыль / (убыток) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи | 7 | 1 425,3 | (280,7) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте | 8 | (342,4) | 1 438,5 |
| Прочие операционные доходы | 74,6 | 121,1 | |
| Операционные доходы | 43 567,2 | 45 990,0 | |
| Административные и прочие операционные расходы | 9 | (6 312,3) | (5 488,7) |
| Расходы на персонал | 10 | (5 947,1) | (5 783,2) |
| Операционная прибыль | 31 307,8 | 34 718,1 | |
| Доля в прибыли ассоциированных компаний | – | 1,2 | |
| Прибыль до налогообложения | 31 307,8 | 34 719,3 | |
| Расходы по налогу на прибыль | 11 | (6 125,2) | (6 867,2) |
| Чистая прибыль | 25 182,6 | 27 852,1 | |
| Приходящаяся на: | |||
| Акционеров материнской компании | 25 178,1 | 27 908,8 | |
| Неконтрольные доли участия | 4,5 | (56,7) | |
| Прибыль на акцию | |||
| Базовая прибыль на акцию, в рублях | 24 | 11,22 | 12,51 |
| Разводненная прибыль на акцию, в рублях | 24 | 11,16 | 12,44 |
Председатель Правления
Афанасьев А. К.
Афанасьев А. К.
2 марта 2017 г.
Москва
Член Правления – Финансовый директор
Фетисов Е. Е.
Фетисов Е. Е.
2 марта 2017 г.
Москва
| Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2016 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2015 г. | |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 25 182,6 | 27 852,1 | |
| Прочий совокупный доход, который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка | |||
| Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности | (26,6) | (119,5) | |
| Чистая прибыль от переоценки финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 1 686,7 | 2 506,2 | |
| Чистая (прибыль) / убыток от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированный в отчет о прибылях и убытках | 7 | (1 425,3) | 280,7 |
| Налог на прибыль, относящийся к компонентам, которые впоследствии будут реклассифицированы | (52,3) | (557,3) | |
| Прочий совокупный доход, который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка | 182,5 | 2 110,1 | |
| Итого совокупный доход | 25 365,1 | 29 962,2 | |
| Приходящийся на: | |||
| Акционеров материнской компании | 25 378,1 | 30 112,3 | |
| Неконтрольные доли участия | (13,0) | (150,1) | |
| Итого совокупный доход | 25 365,1 | 29 962,2 |
| Прим. | 31 декабря 2016 г. | 31 декабря 2015 г. | |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 12 | 380 516,6 | 992 696,1 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,4 | 0,4 | |
| Средства в финансовых организациях | 13 | 63 842,7 | 44 403,8 |
| Финансовые активы центрального контрагента | 14 | 1 733 263,8 | 518 509,3 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | 15 | 218 496,2 | 167 472,3 |
| Основные средства | 16 | 7 706,4 | 6 795,8 |
| Нематериальные активы | 17 | 18 357,9 | 18 029,4 |
| Гудвил | 18 | 15 971,4 | 15 971,4 |
| Предоплата по текущему налогу на прибыль | 51,9 | 420,4 | |
| Активы, удерживаемые для продажи | – | 122,5 | |
| Отложенные налоговые активы | 11 | 1 776,5 | 114,7 |
| Прочие активы | 19 | 1 954,1 | 1 781,5 |
| Итого активы | 2 441 937,9 | 1 766 317,6 | |
| Обязательства | |||
| Средства участников торгов | 20 | 574 590,1 | 1 119 097,5 |
| Финансовые обязательства центрального контрагента | 14 | 1 733 263,8 | 518 509,3 |
| Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг | 2 952,3 | 6 138,4 | |
| Расчеты по маржинальным взносам по сделкам обратного репо | 13 | – | 417,7 |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | 990,5 | 384,4 | |
| Обязательства, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи | – | 1,4 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 11 | 3 165,6 | 5 017,3 |
| Прочие обязательства | 21 | 3 592,0 | 3 142,0 |
| Итого обязательства | 2 318 554,3 | 1 652 708,0 | |
| Капитал | |||
| Уставный капитал | 22 | 2 498,1 | 2 498,1 |
| Эмиссионный доход | 22 | 32 286,2 | 32 471,1 |
| Собственные выкупленные акции | 22 | (2 271,9) | (2 921,8) |
| Резерв по переводу в валюту представления данных | (21,4) | (16,5) | |
| Резервы, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи | – | (72,1) | |
| Резерв переоценки инвестиций | 1 110,5 | 901,4 | |
| Выплаты, основанные на акциях | 413,1 | 504,6 | |
| Нераспределенная прибыль | 89 177,8 | 79 991,0 | |
| Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании | 123 192,4 | 113 355,8 | |
| Неконтрольные доли участия | 191,2 | 253,8 | |
| Итого капитал | 123 383,6 | 113 609,6 | |
| Итого обязательства и капитал | 2 441 937,9 | 1 766 317,6 |
| Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2016 годa | Год, закончившийся 31 декабря 2015 годa | |
|---|---|---|---|
| Поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности: | |||
| Прибыль до налогообложения | 31 307,8 | 34 719,3 | |
| Корректировки: | |||
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 | 2 294,3 | 1 799,7 |
| Чистое изменение отложенных комиссионных доходов | (12,5) | 395,8 | |
| Прочие начисленные расходы | – | 28,2 | |
| Корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | – | 58,3 | |
| Расходы по осуществлению выплат в форме акций | 10 | 255,3 | 289,9 |
| Нереализованный убыток / (прибыль) по операциям с иностранной валютой | 151,7 | (207,7) | |
| Доля в прибыли ассоциированных компаний | – | (1,2) | |
| (Прибыль) / убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 7 | (1 425,3) | 280,7 |
| Чистое изменение начисленных процентных доходов | 764,4 | (2 540,3) | |
| Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 9 | 9,5 | 26,1 |
| Создание резервов по прочим активам | 19 | 2,8 | 19,3 |
| Обесценение, связанное с активами, предназначенными для продажи | 9 | – | 106,0 |
| Убыток от выбытия активов, удерживаемых для продажи | 9 | 52,4 | – |
| Изменения операционных активов и обязательств | |||
| Средства в финансовых организациях | (30 590,7) | 30 884,2 | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | – | 11 226,7 | |
| Финансовые активы центрального контрагента | (1 214 754,5) | (378 899,5) | |
| Прочие активы | (152,6) | (733,5) | |
| Средства участников торгов | (429 489,5) | (330 346,6) | |
| Финансовые обязательства центрального контрагента | 1 214 754,5 | 378 899,5 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг | (3 186,1) | (214,6) | |
| Расчеты по маржинальным взносам по сделкам обратного репо | (417,7) | 417,7 | |
| Прочие обязательства | (132,3) | (91,2) | |
| Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль | (430 568,5) | (253 883,2) | |
| Уплаченный налог на прибыль | (8 720,9) | (7 101,3) | |
| Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности | (439 289,4) | (260 984,5) |
| Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2016 годa | Год, закончившийся 31 декабря 2015 годa | |
|---|---|---|---|
| Поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности: | |||
| Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | (183 585,0) | (154 789,3) | |
| Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | 116 623,9 | 78 486,0 | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (3 548,3) | (2 208,1) | |
| Поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов | 5,3 | 7,6 | |
| Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 34,2 | – | |
| Выбытие дочерних компаний, за вычетом денежных средств в дочерних компаниях | 46,5 | – | |
| Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности | (70 423,4) | (78 503,8) | |
| Поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности: | |||
| Дивиденды уплаченные | (15 994,8) | (8 653,5) | |
| Возврат невостребованных дивидендов | 162,3 | – | |
| Продажа собственных акций | 355,1 | 163,6 | |
| Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях | (5,5) | – | |
| Приобретение собственных акций | (236,9) | – | |
| Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности | (15 719,8) | (8 489,9) | |
| Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | (85 847,9) | 175 992,2 | |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов | (611 280,5) | (171 986,0) | |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода | 12 | 991 797,1 | 1 163 783,1 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода | 12 | 380 516,6 | 991 797,1 |
Сумма процентов, полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 г., составила 23 497,0 млн руб. (31 декабря 2015 г.: 24 439,3 млн руб.).
Сумма процентов, уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 г., составила 116,0 млн руб. (31 декабря 2015 г.: 122,9 млн руб.).
| Уставный капитал | Эмиссионный доход | Собственные выкупленные акции | Резерв переоценки инвестиций | Выплаты, основанные на акциях | Резерв по переводу в валюту представления данных | Резервы, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи | Нераспределенная прибыль | Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании | Неконтрольные доли участия | Итого капитал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 декабря 2014 г. | 2 498,1 | 32 528,0 | (3 365,0) | (1 328,2) | 437,4 | (62,5) | – | 60 735,6 | 91 443,4 | 404,0 | 91 847,4 |
| Чистая прибыль | – | – | – | – | – | – | – | 27 908,8 | 27 908,8 | (56,7) | 27 852,1 |
| Прочий совокупный доход | – | – | – | 2 229,6 | – | (26,1) | – | – | 2 203,5 | (93,4) | 2 110,1 |
| Итого совокупный доход за год | – | – | – | 2 229,6 | – | (26,1) | – | 27 908,8 | 30 112,3 | (150,1) | 29 962,2 |
| Резерв по переводу в валюту представления данных, относящийся к группе выбытия, удерживаемой для продажи | – | – | – | – | – | 72,1 | (72,1) | – | – | – | – |
| Операции с акционерами | |||||||||||
| Объявленные дивиденды (Примечание 23) | – | – | – | – | – | – | – | (8 653,4) | (8 653,4) | (0,1) | (8 653,5) |
| Выплаты, основанные на акциях | – | (56,9) | 443,2 | – | 67,2 | – | – | – | 453,5 | – | 453,5 |
| Итого операции с акционерами Группы | – | (56,9) | 443,2 | – | 67,2 | – | – | (8 653,4) | (8 199,9) | (0,1) | (8 200,0) |
| 31 декабря 2015 г. | 2 498,1 | 32 471,1 | (2 921,8) | 901,4 | 504,6 | (16,5) | (72,1) | 79 991,0 | 113 355,8 | 253,8 | 113 609,6 |
| Чистая прибыль | – | – | – | – | – | – | – | 25 178,1 | 25 178,1 | 4,5 | 25 182,6 |
| Прочий совокупный доход | – | – | – | 209,1 | – | (4,9) | (4,2) | – | 200,0 | (17,5) | 182,5 |
| Итого совокупный доход за год | – | – | – | 209,1 | – | (4,9) | (4,2) | 25 178,1 | 25 378,1 | (13,0) | 25 365,1 |
| Операции с акционерами | |||||||||||
| Объявленные дивиденды (Примечание 23) | – | – | – | – | – | – | – | (15 994,7) | (15 994,7) | (0,1) | (15 994,8) |
| Выплаты, основанные на акциях | – | (99,9) | 801,8 | – | (91,5) | – | – | – | 610,4 | – | 610,4 |
| Приобретение собственных акций | – | (85,0) | (151,9) | – | – | – | – | (236,9) | – | (236,9) | |
| Продажа бизнеса на Украине | – | – | – | – | – | – | 76,3 | – | 76,3 | (40,6) | 35,7 |
| Приобретение неконтрольных долей участия | – | – | – | – | – | – | 3,4 | 3,4 | (8,9) | (5,5) | |
| Итого операции с акционерами Группы | – | (184,9) | 649,9 | – | (91,5) | – | 76,3 | (15 991,3) | (15 541,5) | (49,6) | |
| 31 декабря 2016 г. | 2 498,1 | 32 286,2 | (2 271,9) | 1 110,5 | 413,1 | (21,4) | – | 89 177,8 | | 191,2 | |